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Detalles de la Palabra

金利スワップ

金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 金利は一律ではなく、短期変動金利と長期固定金利

Palabras Relacionadas

スワップ

〖swap〗 〔交換・取り替えの意〕 (1)「スワップ取引」の略。 (2)夫婦交換。 スワッピング。

利金

(1)利息の金。 利子。 利銀(リギン)。 「日歩とかや言ひて～安からぬ借りなれど/たけくらべ（一葉）」 (2)もうけた金。 利益。

金利

預金・貸金の利子あるいは利率。 利息。 貸借期間の長短によって異なった金利が成立し， それらの金利の間に一定の関係がある。 一般に長期金利は短期金利よりも危険プレミアム分だけ高いなど。 「～を引き上げる」「低～」「～負担」

マイナス金利

マイナス金利（マイナスきんり、英: negative interest rate）とは、経済学用語の一つであり、金利が0%未満のマイナスであるということ。 超低金利下や金融危機時などに、銀行預金よりも更に信用力のある通貨・債券・金融商品などの取引で人気が高いことで価格上昇と金利低下が進み、「質への逃

グレーゾーン金利

の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者（闇金）という。 過去には日賦貸金業者（日掛金融）・電話担保金融においては特例があり、年54.75%（うるう年には年54.90%、1日当たり0

為替スワップ

exchange swap または forex swap または FX swap）とは、外国為替取引において、直物と先渡（もしくは先物）を反対向きのポジションで両建てすること。その際、2通貨の金利差の推移に基づき、収益もしくは損失が発生する。 通貨スワップとは2つの通貨を用いる取引という点で似るが、別物である。

トータル・リターン・スワップ

タルゲインの双方を含む原資産のリターンに基づいて支払いを行うスワップ契約である。トータル・リターン・スワップでは、参照資産と呼ばれる原資産は通常、株価指数、ローン、または債券などである。この原資産は、定められた金利を受け取る側が所有する。 トータル・リターン・スワップにより、トータルリターン

スワップ取引

スワップは特に円円スワップと呼ばれる。また、変動金利同士を交換するスワップ取引はベーシス・スワップと呼ばれる。 通貨スワップ 円とドルなど、異なる通貨の金利および元本を交換する取引をいう。外貨建債権・債務の為替リスクのヘッジなどを目的として行われる。 クーポン・スワップ 通貨スワップ

通貨スワップ

通貨スワップ（つうかスワップ、英: Cross Currency Swap）とは、異なる通貨の金利および元本を交換するスワップ取引のこと。デリバティブ取引の一種。 複数の中央銀行間で結ばれる通貨スワップ協定（特定の場合に協定参加国の通貨を融通しあう協定）とは異なる概念。名前が似ているが、為替スワップとも異なる。

クレジット・デフォルト・スワップ

クレジット・デフォルト・スワップ（英語: Credit default swap, CDS）は、デリバティブ、特にクレジットデリバティブ（＝信用リスクの移転を目的とする）の一種。特定の会社等が倒産したとき等に、一方の当事者から他方の当事者に、あらかじめ定められた範囲の金額が支払われる。

コンスタント・マチュリティ・スワップ

swap、CMS）とは、受け・払いのいずれかに長期金利であるスワップ金利が用いられているスワップ契約をいう。 一般的なプレーン金利スワップ契約が固定金利に対し変動金利として計算期間に対応した短期市場金利（LIBOR６ヶ月など）を交換するのに対し、各金利決定日時点において長期市場金利であるスワップ金利のその時点のレートを用いる点に特徴がある。

オーバーナイト・インデックス・スワップ

日次複利金利の参照値は、オーバーナイト金利（日本では無担保コール翌日物）であり、正確な平均の計算式は、参照金利の種別により異なる。 インデックス金利は通常、無担保または有担保のインターバンクオーバーナイト貸付金利である。たとえば、米ドルであれば、フェデラル・ファンド金利やSOFR 、ユーロであれば、€STR

変動金利

変動金利（英語: Floating interest rate。Variable rate または Adjustable rateとも）は、金融に関する用語で、金利に関する金融商品取引のうち、一方から他方へ支払われる利息の額の計算に用いる利率として、（あらかじめ当事者間で定めた）金利

短期金利

証券（短期国債）などの金利が代表的である。コール翌日物には無担保物より古くからあった有担保の翌日物がある。そのほか現先市場の金利である現先レート、CDレート、FB（政府短期証券）レートがある。 短期金利は、短い償還期間という理由からいくつか特徴がある。 短期債は流動性が高く、利率の変動が激しい。 金融政策の操作目標となる。

長期金利

長期金利（ちょうききんり、英: long-term interest rate）とは、償還期間の長い債券や満期までの期間が長い金融資産や負債の金利。期間が1年以下が短期とされ、1年超が長期とされることが多い。残存期間が10年の国債を長期国債と呼び、その金利が日本では代表的な長期金利である。対義語は短期金利。

フェデラル・ファンド金利

フェデラル・ファンド金利（フェデラルファンドきんり、英: federal funds rate、FF金利、FFレート）とは、米国のフェデラル・ファンド市場の金利のこと。フェデラル・ファンド市場（FF市場）とは、米国の銀行が中央銀行に預けている預金（準備預金）を貸し借りする市場のこと。フェデラル

市中金利

市中金利（しちゅうきんり）とは経済学用語の一つ。これは中央銀行以外の金融機関によって、金融市場で適用されている標準的な貸出金利や預金金利などのことを言う。市中銀行が貸出を行っている際に基準としている金利を意味することもある。市中金利は、金融市場においての資金需給の実勢を反映して絶えず変動する。 市中金利

実質金利

実質金利（じっしつきんり、英: real interest rate）とは、名目金利からインフレ率を引いた金利のこと。金利の期間とインフレ率の期間は合わせないといけないので、これからの契約に対しては未来の予想インフレ率、つまり期待インフレ率を使用する。 金利には名目金利（貨幣で計った金利

政策金利

銀行が中央銀行から借りる際の短期金利 - 日本は補完貸付制度の基準貸付利率（公定歩合） 銀行間の翌日物の金利 - 日本は無担保コール翌日物金利、米国はフェデラル・ファンド金利 政策金利が下降させる利下げ政策（金融緩和）は景気を上向かせるために行われる金融政策である。政策金利が下がると、金融機関は以前よりも低金